55 шагов

(мой путь к успеху)

(Упрощенный перечень ключевых шагов, сделанных Джоном Пайпером для того, чтобы достичь того, чего он добился на сегодняшний день.) 1. Мы проявляем интерес к рынку и начинаем что-то читать о нем, проводя какие-то предварительные исследования. Мы покупаем книгу или две и, возможно, подписываемся на пару бюллетеней.

Мы находим что-то, что нам очень нравится, и начинаем проводить дальнейшие исследования с использованием именно этой техники.

Мы время от времени торгуем на рынке, в большинстве случаев теряя деньги, но немного, а иногда даже совершаем прибыльные сделки.

Мы обычно забываем об убытках, поздравляя себя с выигрышными сделками. Убеждаем себя в том, что по мере того, как мы лучше изучим используемые техники, первых будет все меньше, а последних - все больше, намного больше. Мы вручную строим графики, которые физически могут становиться очень большими, и, возможно, строим вручную несколько индикаторов (я это написал до того, как компьютеры стали настолько доступными, как сейчас).

Мы находим подход, который, как нам кажется, просто не может не оказаться выигрышным. Мы начинаем активно торговать.

Результаты показывают, что на самом деле все не так-то просто, как казалось в начале. Некоторые ключевые моменты мы полностью так и не осознали.

Мы продолжаем торговать. Результаты не слишком отличаются (так же плохи), но количество прибыльных сделок достаточно для того, чтобы поддерживать интерес. Мы все еще ожидаем прекрасных результатов. Объемы торговли возрастают, увеличивается и объем наших средств на рынке.

Мы продолжаем читать и получать бюллетени, но наши исследования высветили лишь вершину айсберга, мы все еще не представляем, с чем мы имеем дело.

2. 3.

8. 9.

И. 12.

14. Наша техника показывает себя очень успешной (обвал 1987 г.), но из-за недостатка навыков торговли мы не извлекаем из этой ситуации столько прибыли, сколько могли бы.

15. Рынок начинает потихоньку вызывать у нас страх, но первый из главных уроков нам все еще лишь предстоит усвоить.

16. Мы продолжаем торговать по-крупному . Мы открываем чрезмерно большие позиции; становится очевидным, что mi; убежим от закона средних . Это лишь вопрос времени.

17. Мы получаем большую прибыль. Все идет отлично, появляется чрезмерная увереннорть в себе.

18. Мы фиксируем большой убыток. Начинают появляться проблемы психологического характера.

19. Мы покупаем компьютер и начинаем отслеживать намного больше индикаторов.

,20. Мы обращаем внимание на другие техники и другие рынки.

21. Мы разорены.

22. Становится очевидным, что все далеко не так просто, как каза- лось.

23. Нас становится невозможно терпеть.

24. Такжестановитсяясио,чтодоступнаяинформация(1987-1988 гг.) не приносит слишком много пользы тому, кто хочет зарабатывать, торгуя на рынке.

25. Мы решаем заполнить этот пробел и задумываемся о выпуске бюллетеня, который бы рассказывал обо всем так, как есть на самом деле.

26. Мы начинаем сотрудничать с одним американским аналитиком. Заметьте, насколько это действие неправильно для того, кто решил заняться трейдингом. Было бы намного лучше начать сотрудничать с трейдером!

27. Мы продолжаем торговать, но значительно меньше.

28. Мы начинаем выпускать свой бюллетень, который немедленно начинает пользоваться успехом.

29. Это требует от нас проведения большого количества исследований и самоанализа, но мы все еще не до конца осознаем, что трейдинг имеет под собой психологическую основу и что внешние элементы (системы/программное обеспечение/компьютеры/брокеры/советники и т. д.) почти не релевантны до тех пор, пока не все в порядке с внутренними.

30. Мы поражены страхом и у нас нет четкой методики.

31. Становится ясно, что торговля по собственным суждениям (без четкой методики) - гиблое дело .

32. Мы начинаем поиск подходящей методики.

33. Те методики, которые уже доступны на рынке, не кажутся нам подходящими, так что мы разрабатываем свою.

34. Мы начинаем торговать, используя четкую методику. Хотя это и нелегко, но некоторые вещи становятся очевидными.

35. Мы обнаруживаем, что торгуем безо всякой причины (чего мы не наблюдали за собой ранее, когда у нас еще не было четкой методики), но затем осознаем, что это объясняется теми моментами, о которых мы говорили ранее. Самооценка определенно играет роль.

36. Мы осознаем, что ключевой элемент в трейдинге - наше собственное мышление.

И вот теперь мы действительно видим у себя положительную динамику.

37. Мы совершенствуем свои системы и начинаем кое-что зарабатывать, торгуя одним контрактом.

38. Но мы все еще испытьшаем страх, и эта проблема остается нерешенной. Некоторое время назад мы усвоили необходимость короткой фиксации убытков, но пока наш страх не преодолен, мы не можем открыть для себя второй секрет трейдинга.

39. Мы продолжаем торговать; все идет хорошо. Мы становимся более уверенными, и страх начинает потихоньку развеиваться.

40. Мы получаем еще один тяжелый удар.

41. Мы чувствуем себя ужасно и думаем о том, что возможно, надо сдаться, что сдаться надо было еще несколько лет назад, когда эти неприятности случились с нами в первый раз.

42. Мы продолжаем торговать и решаем больше не быть слишком самоуверенными. Мы совершенствуем систему управления стрессами, которую нам пришлось изучить в начале своей трейдерской карьеры, и продолжаем размышлять (что необходимо для успеха в трейдинге). Мы осознаем важность смирения и необходимость оставить в голове немного места . Если ваши мысли заняты лишь осознанием своей гениальности, для обучения чему-либо еще ваших вычислительных ресурсов уже не останется.

43. Мы встречаем другого трейдера, который становится нашим наставником. Он показывает новую (для нас) технику ( профиль рынка ), которая нам сразу же подходит . Это происходит оттого, что теперь у нас есть правильное отношение к предмету.

44. Мы развиваем свой успех. Совершенствуются наши системы, улучшаются результаты, наше отношение становится более правильным, страх перестает быть большой проблемой.

45. Мы принимаем решение проконсультироваться у тренера/психолога по трейдингу Адриена Тогри (Adiienne Toghraie). Наша первая встреча происходит в Швейцарии.

46. Давая прибыли накапливаться, мы фиксируем большую прибыль. Нам удалось сделать то, что должен делать каждый успешный трейдер. Получится ли у нас это снова?

47. Мы начинаем уходить от страха и постепенно становимся ориентированными на риск .

48. Мы понимаем, что самое важное - это наше отношение. Мы видим, что жизненно необходимо расслабиться, мы вновь уменьшаем размер открываемых позиций!

49. Мы проводим несколько дней в США, работая в группе с нашим тренером/психологом по трейдингу.

50. Мы начинаем зарабатывать деньги последовательно.

51. Мы становимся немного самоуверенными - опять! Но в этот раз нам удается осознать этот факт, ограничив ущерб. Вновь мы понимаем, что надо быть скромными.

52. Мы начинаем торговать, иногда почти на подсознательном уровне. Мы становимся экспертами.

53. Мы знаем, что впереди предстоит еще много испытаний, но мы уверены, что справимся с ними.

54. Деньги - больше не проблема, мы на самом деле живем в изобилии.

55. Мы находим, что наша жизнь улучшилась во всех своих аспектах и мы достигли многого в различных областях.

Резюме

Два различных взгляда на один и тот же путь: эволюция трейдера и 55 шагов.

От ориентации на жадность к ориентации на страх, а затем к ориентации на риск. Ориентация на жадность приводит к убыткам,

трейдер становится пугливым. Далее его задача - выжить и наработать навыки, достаточные для того, чтобы стать ориентированным на риск.

55 шагов (включающие все ошибки, про которые написано в этой книге) в упрощенном виде описывают путь, который Джон Пайпер прошел для того, чтобы достичь того, чего он достиг.

Глава 3

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ

в этой главе рассматриваются две модели человеческого мозга, которые могут оказаться полезными при анализе реакций трейдера на рынок и установление их причин.

В 1996 г. я опубликовал серию статей, написанных Тони Пламме-ром (Топу Plummer), которая назьшается Беспокойный трейдер (см. приложение 2). В основу этих статей легла теория триединого мозга. Я также прочел книгу Торговый хаос * Билла Уильямса {Bill Williams), в которой предлагается еще одна тройная модель мозга. Трейдеру будет полезно знать об обеих, так как оци показывают проблемы трейдинга и их решения.

На самом деле Билл Уильяме сказал бы, что наша точка зрения неверна: проблемы требуют не решения, а абстракции (трансцендентности). Я бы сказал, что эти модели необходимы, они позволили мне продвинуться вперед и разработать концепцию пирамиды трейдинга. Возможно, что это и есть некая форма абстракции.

Для лучшего понимания материала этой главы можно порекомендовать прочесть работы: Дисциплинированный трейдер Марка Дугласа {Mark Douglas), серию статей Томми Пламмера (см. приложение 2), а также Торговый хаос Билла Уильямса.

Прежде всего, позвольте мне рассказать о нескольких концепциях из книги Торговый хаос . Традиционный способ решения проблем может привести к эффекту маятника . В качестве простого примера можно привести колебания уровня дисциплины, которые ощутили на себе многие трейдеры. Сначала мы вырабатываем в себе дисциплину, достаточную для того, чтобы следовать за своей торговой методикой, затем на-

Trading Chaos . -- Прим. пер.

* The Disciplined Trader*. - Прим. пер.