Упражнение 55

На графике 29 обратите внимание на то, что после движения W~ X, которое ошибочно может быть принято за 0-®-© с последу-юш,имразвитием волн как 1 ~2 -3 (на графике не отмечено), ложная волна 4 (на графике показана как @)развивается, пробивая первый до-уровень (завершение ложной волны 2). При этом развитие происходит вовсе не в виде диагонального треугольника.

Пробой второго до-уровня (линия, проходящая через начала предполагаемых волны 1 и волны 3) делает ситуацию предельно напряженной. Для сохранности рабочей гипотезы о развитии волны 4 следует проверить принадлежность предполагаемой рабочей пятиволновки к одной из начальных (1 или А) или конечных (5 или С) вышестоящих волн.

Однако этот признак нельзя считать достаточно надежным. Поэтому более обоснованным представляется открытие торговой позиции против пробоя только в предельной близости от последней черты (начало предполагаемой волны 3). Тогда при сценарии V(B или Х)Х ущерб был бы минимальным.

Если состоялся пробой предполагаемой волной 4 второго до-уровня (линия, соединяющая начало волны 1 с началом волны 3), то открывать позицию против движения рынка целесообразно в непосредственной близости от последней черты (начало предполагаемой волны 3).

Что касается варианта пробоя последнего критического уровня, после чего вступает в силу альтернативный сценарий V(B или Х)Х, то какие-либо особые действия в этой связи не представляются целесообразными (как мы помним, это было обосновано ранее сделанными расчетами). Достаточно того, что придется пересмотреть всю маркировку.

Когда вступает в силу альтернативный сценарий V(B или Х)Х, целесообразно, не предпринимая никаких действий, переоценить всю маркировку волн.

Итак, как мы видели, принятие решений об открытии торговой позиции основано на действиях в тренде , заданном развитием импульса интересующего нас цикла. Тогда открываются соответствующие возможности в предполагаемых волнах 1, 2,3 и 4 (волну 5 как не имеющую перспективы мы не рассматриваем). При этом позиции в волнах 1 и 3 открьшаются по текущему движению, а в волнах 2 и 4 - против него.

Закрытие торговой позиции

Как хорошо известно, выйти из рынка наиболее оптимальным образом гораздо труднее, чем войти в него, используя даже самые сложные расчеты.

Не открывая (и не закрывая) Америку, можно утверждать, что любая система работы эффективна только тогда, когда она обеспечивает выполнение следующих непременных условий:

извлечение прибыли из наибольшего отрезка движения, если его направление предугадано верно;

при неверном прогнозе негативные последствия (потери) ограничиваются как можно меньшим отрезком движения рьшка против игрока.

У новичков наиболее часто встречается обратная картина . Иначе говоря, недобор в ситуации, когда после закрытия прибыльной позиции рынок еще долго продолжает движение в верном направлении , и перебор при втором варианте, когда игрок вынужден поглощать большую часть теоретически возможного убытка, возникающего при движении рынка в неожиданном направлении.

Если система принятия решений такое допускает, значит, с ней не все в порядке. Эффективной может быть только такая система, которая удовлетворительно решает одновременно обе эти .задачи.

Никакая система работы не может считаться эффективной, если правильность прогноза по направлению движения рынка оборачивается недобором прибыли, а его ошибочность - перебором убытка.

Таким образом, верный расчет своевременного закрытия торговой позиции (убыточной или прибыльной) - .это залог успешной работы в целом.

К сожалению, если для ордера стоп-лосс твердой подсказкой рынка мы располагаем всегда, когда определены соответствующие номера волн, то столь точных и однозначных инструкций для постановки ордера по прибыли (тейк-профит) практически нет. Поэтому приходится пользоваться лишь примерными ориентирами.

Волна 1

Это маловероятное место открытия позиции из-за естественной неуверенности в оценке ситуации. Но поскольку риск измеряется относительно небольшими значениями ордера стоп-лосс, то позиция может быть открыта с учетом фактора неопределенное-

Упражнение 56

На графиках 1,4,6 и 16 проведите моделирование постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит для размеченных циклов движения.

В дополнение к рассмотренным выше вариантам постановки ордеров по прибыли, уместно вспомнить еще и о двух, весьма привлекательных формулах , имеющих хождение в трейдинге:

1. Любая прибыль хороша . Существо данного подхода заключено в известном тезисе о том, что даже самая маленькая прибыль не приводит к разорению .

Так-то оно так, да не совсем. Это как раз одно из тех многочисленных правил работы , которые при ближайшем рассмотрении оказываются либо полностью несостоятельными, либо ча-

ти (рис. 11-6). Если при .этом рынок подтверждает оправданность такого решения, возникает вопрос о постановке ордера тейк-про-фит. Расчет может строиться исходя из:

пробега волны 1 относительно общей длины прошедшей стадии коррекции (один из золотых коэффициентов);

анализа внутренней структуры волны 1 (закрытие позиции на заверщении соответствующего цикла).

Тейк-профит для частного приема

Здесь можно использовать линию коридора (рис. 11-7), которая проходит как параллель завершению волны С (или А) и волны (Ь),

Волны 2иЗ

Наиболее надежной считается постановка ордера тейк-профит в пределах своего коридора (рис. 11-8). Надежность уровня объясняется тем, что это минимум, который достигается при развитии волны 3. Тейк-профит -- это линия, параллельная той, что проходит через начала волн 1 и 3. Как правило, волна 3 пробивает эту линию. Хотя такой сценарий во многом зависит от того, насколько глубокой является волна 2 (чем ближе к ос[Юванию волны 1, тем вероятнее пробой соответствующей линии коридора).

Волна 4

Наиболее консервативный вариант постановки ордера тейк-профит - это уровень заверщения волны 3 (рис. 11-9). Более рискованный уровень - линия, которая является продолжением той, что проходит через точки заверщения волн 1 и 3.